基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利集享债券C(024963) |
净值：
1.0552
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0552 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02714 | 牧原股份 | 27,800.00 | 903,016.64 | 2.70 |
| 603477 | 巨星农牧 | 55,300.00 | 795,214.00 | 2.38 |
| 603259 | 药明康德 | 4,700.00 | 786,498.00 | 2.35 |
| 688041 | 海光信息 | 2,624.00 | 595,123.20 | 1.78 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,800.00 | 585,810.00 | 1.75 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,600.00 | 402,192.00 | 1.20 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,000.00 | 377,240.00 | 1.13 |
| 300759 | 康龙化成 | 7,400.00 | 332,778.00 | 0.99 |
| 300761 | 立华股份 | 11,200.00 | 233,072.00 | 0.70 |
| 605296 | 神农集团 | 3,100.00 | 97,588.00 | 0.29 |
| 000888 | 峨眉山A | 1,000.00 | 9,060.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2,113,876.00 | 6.31 | 50.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,119,276.00 | 3.34 | 26.56 |
| 制造业 | 972,363.20 | 2.90 | 23.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,060.00 | 0.03 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.29 | 83.36 | 1.79 | 33,476,304.75 |
| 2026-06-30 | 16.03 | 72.68 | 3.56 | 52,071,770.68 |
| 2026-03-31 | 12.22 | 82.89 | 7.12 | 72,711,555.85 |
| 2025-12-31 | 10.97 | 66.39 | 3.69 | 198,048,594.32 |
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