宏利集享债券C(024963)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
153,225,233.87 |
| 其中：股票投资 |
21,733,798.03 |
| 债券投资 |
131,491,435.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
39,006,387.41 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
170.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
199,549,512.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
632,618.14 |
| 应付赎回款 |
537,031.47 |
| 应付管理人报酬 |
109,077.38 |
| 应付托管费 |
18,179.57 |
| 应付销售服务费 |
28,655.51 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,834.22 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
171,522.05 |
| 负债合计 |
1,500,918.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
199,116,321.80 |
| 未分配利润 |
-1,067,727.48 |
| 所有者权益合计 |
198,048,594.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
199,549,512.66 |
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