宏利集享债券C(024963)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利集享债券C(024963)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	46,194,212.94	153,225,233.87
其中：股票投资	8,348,988.51	21,733,798.03
债券投资	37,845,224.43	131,491,435.84
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	6,000,383.95	39,006,387.41
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	20,988.98	170.00
其他资产	-	-
资产总计	54,068,622.30	199,549,512.66
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,817,367.23	-
应付证券清算款	-	632,618.14
应付赎回款	52,720.86	537,031.47
应付管理人报酬	22,855.27	109,077.38
应付托管费	3,809.20	18,179.57
应付销售服务费	8,177.72	28,655.51
应付交易费用	-	-
应交税费	364.48	3,834.22
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	91,556.86	171,522.05
负债合计	1,996,851.62	1,500,918.34
所有者权益
实收基金	50,177,810.43	199,116,321.80
未分配利润	1,893,960.25	-1,067,727.48
所有者权益合计	52,071,770.68	198,048,594.32
负债及所有者权益总计	54,068,622.30	199,549,512.66

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