首页 - 基金 - 宏利集享债券C(024963) - 财务指标
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宏利集享债券C(024963)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 35,262.71
本期利润 -467,689.87
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.41
本期基金份额净值增长率(%) -0.61
期末可供分配利润 -484,916.03
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 79,021,843.00
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.61
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