基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元悦鑫添益债券C(024969) |
净值：
0.9841
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9841 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 5,334,000.00 | 5.57 |
| 300502 | 新易盛 | 3,640.00 | 2,209,480.00 | 2.31 |
| 002384 | 东山精密 | 8,400.00 | 2,203,740.00 | 2.30 |
| 603588 | 高能环境 | 84,100.00 | 1,614,720.00 | 1.69 |
| 301285 | 鸿日达 | 9,800.00 | 1,081,234.00 | 1.13 |
| 688777 | 中控技术 | 7,806.00 | 917,205.00 | 0.96 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4,000.00 | 887,310.68 | 0.93 |
| 600487 | 亨通光电 | 8,000.00 | 874,720.00 | 0.91 |
| 688183 | 生益电子 | 3,431.00 | 454,264.40 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,157,438.40 | 12.70 | 82.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,614,720.00 | 1.69 | 10.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 917,205.00 | 0.96 | 6.24 |
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