首页 > 基金> 鑫元悦鑫添益债券C(024969)
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鑫元悦鑫添益债券C

(024969)
净值：
0.9716
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9716 2026-11-06
  • 净值走势
鑫元悦鑫添益债券C(024969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-060.9716-0.05%
2026-11-050.97210.02%
2026-11-040.97190.13%
2026-11-030.9706-0.02%
2026-11-020.9708-0.13%
2026-10-300.9721-0.07%
2026-10-290.97280.05%
2026-10-280.97230.02%
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基金情况

基金全称 鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 陈立 郭卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.4081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -1.04%
最近三月 -1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德15,200.002,543,568.002.81
688519南亚新材6,433.001,753,957.451.94
300308中际旭创1,100.00889,284.000.98
688789宏华数科17,709.00885,450.000.98
300408三环集团7,100.00833,043.000.92
688331荣昌生物3,847.00451,406.980.50
603920世运电路7,300.00324,120.000.36
002384东山精密200.0033,480.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,170,741.435.7167.03
科学研究和技术服务业2,543,568.002.8132.97
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-308.5282.977.7390,520,980.60
2026-06-3016.2871.581.8695,697,924.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-陈立273-2.84
2026-02-10-郭卉273-2.84
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