首页 - 基金 - 鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 财务指标
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鑫元悦鑫添益债券C(024969)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 222,030.49
本期利润 1,742,782.35
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.24
本期基金份额净值增长率(%) 3.44
期末可供分配利润 208,678.56
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 42,772,642.32
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.44
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