鑫元悦鑫添益债券C(024969)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
102,497.31 |
| 存出保证金 |
38,552.67 |
| 交易性金融资产 |
84,074,770.35 |
| 其中：股票投资 |
15,576,674.08 |
| 债券投资 |
68,498,096.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,000,443.84 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,392,502.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
97,290,699.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
471,653.41 |
| 应付赎回款 |
951,059.05 |
| 应付管理人报酬 |
42,922.94 |
| 应付托管费 |
10,730.73 |
| 应付销售服务费 |
13,444.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
941.14 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
102,022.59 |
| 负债合计 |
1,592,774.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
92,435,292.36 |
| 未分配利润 |
3,262,632.52 |
| 所有者权益合计 |
95,697,924.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
97,290,699.31 |
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