基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚智惠金货币D(024984) |
每万份收益：
0.2667元
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7日年化率：
0.9810%
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2026-11-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112622026 | 26邮储银行CD026 | 849,069,979.73 | 3.28 |
| 240202 | 24国开02 | 723,815,010.47 | 2.80 |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 496,508,514.67 | 1.92 |
| 112511138 | 25平安银行CD138 | 495,438,003.69 | 1.91 |
| 112615051 | 26民生银行CD051 | 395,511,204.94 | 1.53 |
| 112606154 | 26交通银行CD154 | 348,052,675.70 | 1.34 |
| 240322 | 24进出22 | 303,432,620.07 | 1.17 |
| 240213 | 24国开13 | 301,691,884.41 | 1.17 |
| 245614 | 26华泰S6 | 300,839,539.74 | 1.16 |
| 112520267 | 25广发银行CD267 | 299,847,640.08 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 87.56 | 17.03 | 25,881,509,203.42 |
| 2026-06-30 | - | 82.40 | 19.94 | 27,738,086,143.28 |
| 2026-03-31 | - | 71.42 | 29.11 | 25,773,106,634.51 |
| 2025-12-31 | - | 87.04 | 23.76 | 22,597,176,558.72 |
| 2025-09-30 | - | 96.47 | 7.08 | 20,740,876,570.23 |
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