基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚智惠金货币D(024984) |
每万份收益：
0.2601元
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7日年化率：
1.0370%
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2026-08-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610068 | 26兴业银行CD068 | 799,216,082.78 | 2.88 |
| 112605075 | 26建设银行CD075 | 599,632,774.68 | 2.16 |
| 112603068 | 26农业银行CD068 | 599,560,553.32 | 2.16 |
| 112621162 | 26渤海银行CD162 | 599,027,677.02 | 2.16 |
| 240202 | 24国开02 | 538,207,730.72 | 1.94 |
| 112508273 | 25中信银行CD273 | 498,926,525.48 | 1.80 |
| 112610101 | 26兴业银行CD101 | 496,696,131.09 | 1.79 |
| 112603048 | 26农业银行CD048 | 398,711,493.98 | 1.44 |
| 112615051 | 26民生银行CD051 | 394,031,824.41 | 1.42 |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 305,929,923.85 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 82.40 | 19.94 | 27,738,086,143.28 |
| 2026-03-31 | - | 71.42 | 29.11 | 25,773,106,634.51 |
| 2025-12-31 | - | 87.04 | 23.76 | 22,597,176,558.72 |
| 2025-09-30 | - | 96.47 | 7.08 | 20,740,876,570.23 |
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