中信保诚智惠金货币D(024984)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
217,619,415.18 |
348,140,144.91 |
| 利息合计 |
61,781,246.84 |
68,170,468.97 |
| 其中：存款利息收入 |
53,231,107.99 |
46,657,328.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,550,138.85 |
21,513,140.15 |
| 投资收益合计 |
155,838,168.34 |
279,969,005.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
154,787,114.21 |
279,516,775.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,051,054.13 |
452,230.75 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
670.00 |
| 费用 |
50,748,341.61 |
63,021,866.39 |
| 管理人报酬 |
18,176,576.55 |
28,025,647.30 |
| 基金托管费 |
6,058,858.89 |
9,341,882.45 |
| 销售服务费 |
5,621,973.78 |
10,760,911.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
20,533,948.42 |
14,374,022.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,533,948.42 |
14,374,022.32 |
| 其他费用 |
158,941.91 |
323,493.61 |
| 利润总额 |
166,871,073.57 |
285,118,278.52 |
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