中信保诚智惠金货币D(024984)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
23,091,889.81 |
| 存出保证金 |
76,779.01 |
| 交易性金融资产 |
19,758,915,705.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
19,668,828,867.29 |
| 资产支持证券投资 |
90,086,838.36 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
190,091,737.44 |
| 应收证券清算款 |
194,917,620.54 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
67,430,832.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
25,580,478,870.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,782,755,549.57 |
| 应付证券清算款 |
195,080,326.56 |
| 应付赎回款 |
1,011.31 |
| 应付管理人报酬 |
2,891,701.25 |
| 应付托管费 |
963,900.39 |
| 应付销售服务费 |
1,009,985.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
273,633.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
326,203.24 |
| 负债合计 |
2,983,302,311.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,597,176,558.72 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
22,597,176,558.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,580,478,870.55 |
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