中信保诚智惠金货币D(024984)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
64,406,077.71 |
23,091,889.81 |
| 存出保证金 |
96,367.37 |
76,779.01 |
| 交易性金融资产 |
23,005,516,741.72 |
19,758,915,705.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
22,855,220,325.28 |
19,668,828,867.29 |
| 资产支持证券投资 |
150,296,416.44 |
90,086,838.36 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,288,332,154.47 |
190,091,737.44 |
| 应收证券清算款 |
10,000,000.00 |
194,917,620.54 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
132,848.53 |
67,430,832.09 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
29,834,518,392.98 |
25,580,478,870.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,078,358,726.42 |
2,782,755,549.57 |
| 应付证券清算款 |
10,161,643.56 |
195,080,326.56 |
| 应付赎回款 |
2,089,162.80 |
1,011.31 |
| 应付管理人报酬 |
3,157,670.03 |
2,891,701.25 |
| 应付托管费 |
1,052,556.70 |
963,900.39 |
| 应付销售服务费 |
960,810.00 |
1,009,985.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
370,715.90 |
273,633.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
280,964.29 |
326,203.24 |
| 负债合计 |
2,096,432,249.70 |
2,983,302,311.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,738,086,143.28 |
22,597,176,558.72 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
27,738,086,143.28 |
22,597,176,558.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,834,518,392.98 |
25,580,478,870.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
