基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健添利债券D(024987) |
净值：
1.0138
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0138 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,875,066.00 | 36,073,618.50 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 176,471.00 | 22,761,197.11 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,000.00 | 22,182,179.98 | 0.61 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,311,800.00 | 21,476,622.00 | 0.59 |
| 03908 | 中金公司 | 1,121,600.00 | 19,825,418.87 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 404,800.00 | 13,953,456.00 | 0.38 |
| 601229 | 上海银行 | 1,232,100.00 | 12,444,210.00 | 0.34 |
| 601009 | 南京银行 | 967,700.00 | 11,060,811.00 | 0.30 |
| 600028 | 中国石化 | 1,502,700.00 | 9,286,686.00 | 0.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 274,100.00 | 8,614,963.00 | 0.24 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,556,000.00 | 6,563,266.19 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,955,840.60 | 1.76 | 45.06 |
| 金融业 | 53,726,730.50 | 1.48 | 37.85 |
| 采矿业 | 23,606,667.10 | 0.65 | 16.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 249,988.00 | 0.01 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,613.41 | 0.01 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,524.00 | - | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,999.00 | - | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 10,108.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 5,200.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,275.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 767.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 658.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.89 | 96.83 | 2.11 | 3,632,199,093.53 |
| 2025-09-30 | 9.89 | 86.51 | 5.17 | 3,767,377,347.57 |
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