| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 127,765,464.77 | 22,289,918.84 | - | 105,475,545.93 |
| 2026-03-30 | 270,323,673.71 | 127,765,464.77 | 4,423.95 | 142,562,632.89 |
| 2025-12-30 | 111,337,622.34 | 270,323,673.71 | 176,702,824.42 | 17,716,773.05 |
| 2025-09-29 | - | 111,337,622.34 | 111,337,622.34 | - |
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