| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 674,453.66 | 990,950.78 |
| 本期利润 | 1,396,839.70 | 971,612.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.83 | 0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.13 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 163,773.22 | 2,365,210.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 22,455,134.14 | 272,688,884.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.74 | 0.87 |
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