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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) |
净值：
0.9213
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日增长率：
3.33%
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累计净值：0.9213 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 13,490.00 | 781,475.70 | 1.50 |
| 688388 | 嘉元科技 | 28,035.00 | 758,346.75 | 1.46 |
| 688143 | 长盈通 | 4,334.00 | 757,019.78 | 1.46 |
| 688362 | 甬矽电子 | 13,418.00 | 725,779.62 | 1.40 |
| 688403 | 汇成股份 | 33,676.00 | 710,563.60 | 1.37 |
| 688131 | 皓元医药 | 6,358.00 | 632,430.26 | 1.22 |
| 688531 | 日联科技 | 5,005.00 | 623,422.80 | 1.20 |
| 688372 | 伟测科技 | 5,799.00 | 579,030.15 | 1.11 |
| 688503 | 聚和材料 | 8,140.00 | 566,218.40 | 1.09 |
| 688257 | 新锐股份 | 10,518.00 | 563,554.44 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,572,796.16 | 72.23 | 79.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,971,158.20 | 11.48 | 12.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,879,681.07 | 7.46 | 8.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.17 | 0.17 | 8.69 | 52,015,346.46 |
| 2026-06-30 | 94.74 | 1.90 | 3.44 | 64,695,762.57 |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.68 | 68,049,393.93 |
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