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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) |
净值：
0.9876
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：0.9876 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 3,480.00 | 1,299,084.00 | 2.01 |
| 688403 | 汇成股份 | 32,112.00 | 1,274,846.40 | 1.97 |
| 688362 | 甬矽电子 | 12,798.00 | 1,233,727.20 | 1.91 |
| 688025 | 杰普特 | 2,607.00 | 1,225,290.00 | 1.89 |
| 688388 | 嘉元科技 | 26,730.00 | 1,176,120.00 | 1.82 |
| 688503 | 聚和材料 | 7,781.00 | 1,032,538.70 | 1.60 |
| 688257 | 新锐股份 | 10,103.00 | 1,029,495.70 | 1.59 |
| 688372 | 伟测科技 | 5,399.00 | 1,004,214.00 | 1.55 |
| 688545 | 兴福电子 | 7,235.00 | 962,689.10 | 1.49 |
| 688596 | 正帆科技 | 11,915.00 | 941,999.90 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,777,416.13 | 76.94 | 81.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,882,486.10 | 12.18 | 12.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,635,922.71 | 5.62 | 5.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | 1.90 | 3.44 | 64,695,762.57 |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.68 | 68,049,393.93 |
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