| 2026-06-30 | |
| 收入 | 29,015,343.62 |
| 利息合计 | 14,498.54 |
| 其中：存款利息收入 | 14,498.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 14,883,448.66 |
| 其中：股票投资收益 | 14,728,128.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,330.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 152,990.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,089,173.30 |
| 其他收入 | 28,223.12 |
| 费用 | 304,974.49 |
| 管理人报酬 | 186,126.75 |
| 基金托管费 | 37,225.38 |
| 销售服务费 | 29,039.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,574.84 |
| 利润总额 | 28,710,369.13 |
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