首页 - 基金 - 汇添富上证科创板200指数发起式A(024992) - 财务指标
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汇添富上证科创板200指数发起式A(024992)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 9,307,478.56
本期利润 18,132,442.53
加权平均基金份额本期利润 0.47
本期加权平均净值利润率(%) 39.78
本期基金份额净值增长率(%) 47.60
期末可供分配利润 7,600,777.43
期末可供分配基金份额利润 0.26
期末基金资产净值 42,610,264.24
期末基金份额净值 1.48
基金份额累计净值增长率(%) 47.85
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