汇添富上证科创板200指数发起式A(024992)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
44,814.37 |
| 存出保证金 |
46,207.00 |
| 交易性金融资产 |
62,527,609.12 |
| 其中：股票投资 |
61,295,824.94 |
| 债券投资 |
1,231,784.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
86,336.88 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
64,885,468.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
95,955.18 |
| 应付管理人报酬 |
24,883.10 |
| 应付托管费 |
4,976.62 |
| 应付销售服务费 |
3,345.94 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
41.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
60,503.47 |
| 负债合计 |
189,705.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,772,766.32 |
| 未分配利润 |
20,922,996.25 |
| 所有者权益合计 |
64,695,762.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,885,468.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
