首页 > 基金> 宏利恒利债券D(024994)
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宏利恒利债券D

(024994)
净值：
1.0892
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0892 2026-11-04
  • 净值走势
宏利恒利债券D(024994)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.08920.08%
2026-11-031.08830.24%
2026-11-021.08570.06%
2026-10-301.0850-0.37%
2026-10-291.08900.04%
2026-10-281.08860.02%
2026-10-271.08840.08%
2026-10-261.08750.03%
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基金情况

基金全称 宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.71亿元 份额规模 8.0528亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.73%
最近三月 1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 4.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.800.093,611,771,626.82
2026-06-30-98.000.612,581,957,610.10
2026-03-31-127.880.231,368,080,623.38
2025-12-31-111.362.221,658,199,967.46
2025-09-30-128.321.042,639,681,625.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-22-李宇璐4723.71
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