首页 > 基金> 宏利恒利债券D(024994)
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宏利恒利债券D

(024994)
净值：
1.0509
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0509 2026-02-13
  • 净值走势
宏利恒利债券D(024994)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.05090.00%
2026-02-121.05090.04%
2026-02-111.05050.06%
2026-02-101.04990.03%
2026-02-091.04960.09%
2026-02-061.04870.06%
2026-02-051.04810.03%
2026-02-041.0478-0.01%
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基金情况

基金全称 宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.60%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.362.221,658,199,967.46
2025-09-30-128.321.042,639,681,625.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-22-李宇璐2080.07
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