宏利恒利债券D(024994)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
40,970,469.12 |
24,530,984.92 |
| 利息合计 |
62,773.34 |
805,893.50 |
| 其中：存款利息收入 |
32,366.32 |
83,437.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,407.02 |
722,456.36 |
| 投资收益合计 |
14,971,121.24 |
69,005,966.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,971,121.24 |
69,005,966.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,936,096.93 |
-45,330,142.13 |
| 其他收入 |
477.61 |
49,266.71 |
| 费用 |
5,668,132.24 |
18,524,859.46 |
| 管理人报酬 |
2,363,987.87 |
8,271,359.36 |
| 基金托管费 |
787,996.03 |
2,757,119.83 |
| 销售服务费 |
165,663.61 |
1,364,644.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,191,075.41 |
5,834,382.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,191,075.41 |
5,834,382.90 |
| 其他费用 |
142,221.52 |
290,562.66 |
| 利润总额 |
35,302,336.88 |
6,006,125.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
