宏利恒利债券D(024994)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,402,280.03 |
33,515,275.82 |
| 存出保证金 |
- |
14,595.05 |
| 交易性金融资产 |
2,530,213,783.99 |
1,846,595,675.09 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,530,213,783.99 |
1,846,595,675.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
120,135,810.36 |
199,982.94 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,666,132,186.05 |
1,883,657,218.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
83,153,006.16 |
221,130,017.34 |
| 应付证券清算款 |
506.86 |
2,901,672.62 |
| 应付赎回款 |
149,757.94 |
369,415.84 |
| 应付管理人报酬 |
499,204.90 |
525,819.16 |
| 应付托管费 |
166,401.64 |
175,273.06 |
| 应付销售服务费 |
17,760.29 |
63,319.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
42,154.45 |
22,794.60 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
145,783.71 |
268,939.63 |
| 负债合计 |
84,174,575.95 |
225,457,251.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,413,579,392.44 |
1,583,799,304.40 |
| 未分配利润 |
168,378,217.66 |
74,400,663.06 |
| 所有者权益合计 |
2,581,957,610.10 |
1,658,199,967.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,666,132,186.05 |
1,883,657,218.94 |
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