基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利沪深300指数增强Y(025008) |
净值：
1.7747
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日增长率：
2.28%
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累计净值：1.7747 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,089.00 | 22,732,488.79 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,100.00 | 17,866,524.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 322,521.00 | 17,187,144.09 | 3.29 |
| 603259 | 药明康德 | 100,800.00 | 16,867,872.00 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 556,609.00 | 16,581,382.11 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 180,117.00 | 14,427,371.70 | 2.76 |
| 300502 | 新易盛 | 35,136.00 | 13,667,904.00 | 2.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,025.00 | 11,359,045.50 | 2.18 |
| 601328 | 交通银行 | 1,446,300.00 | 11,208,825.00 | 2.15 |
| 601919 | 中远海控 | 579,800.00 | 9,491,326.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,559,808.26 | 51.07 | 54.64 |
| 金融业 | 117,977,331.86 | 22.60 | 24.18 |
| 采矿业 | 35,093,819.07 | 6.72 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,007,592.00 | 3.45 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,867,872.00 | 3.23 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,822,630.25 | 2.08 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,534,866.78 | 2.01 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,012,740.00 | 1.34 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,733,206.48 | 0.52 | 0.56 |
| 建筑业 | 2,213,463.00 | 0.42 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.45 | 5.24 | 1.41 | 521,995,530.57 |
| 2026-06-30 | 94.04 | 5.36 | 1.13 | 605,736,533.84 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.48 | 1.16 | 642,343,874.82 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.27 | 1.03 | 686,865,767.20 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.23 | 0.39 | 820,117,075.50 |
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