基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利沪深300指数Y(025008) |
净值：
1.9486
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.9486 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 83,389.00 | 30,625,444.14 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 629,409.00 | 21,695,728.23 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 300,621.00 | 20,562,476.40 | 2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 39,240.00 | 16,907,731.20 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,225.00 | 15,458,845.50 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 138,400.00 | 12,544,576.00 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 157,417.00 | 12,302,138.55 | 1.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,900.00 | 12,139,000.00 | 1.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 190,760.00 | 11,363,573.20 | 1.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 172,600.00 | 9,788,146.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,886,368.31 | 51.09 | 54.87 |
| 金融业 | 140,080,611.71 | 20.39 | 21.90 |
| 采矿业 | 52,414,617.95 | 7.63 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,377,047.00 | 3.99 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,093,690.13 | 3.80 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,620,557.50 | 2.13 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,458,603.50 | 1.53 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,858,648.00 | 1.00 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,455,484.52 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 2,717,280.00 | 0.40 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 2,338,999.44 | 0.34 | 0.37 |
| 建筑业 | 1,237,179.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.27 | 1.03 | 686,865,767.20 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.23 | 0.39 | 820,117,075.50 |
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