基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利沪深300指数增强Y(025008) |
净值：
1.9864
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.9864 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,600.00 | 35,052,000.00 | 5.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,589.00 | 22,240,042.89 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 32,236.00 | 19,567,252.00 | 3.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,100.00 | 18,826,500.00 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,037.00 | 16,014,535.35 | 2.64 |
| 603259 | 药明康德 | 100,100.00 | 12,463,451.00 | 2.06 |
| 002371 | 北方华创 | 12,500.00 | 11,057,000.00 | 1.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 66,800.00 | 10,207,040.00 | 1.69 |
| 688012 | 中微公司 | 21,500.00 | 10,072,750.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 129,417.00 | 9,774,866.01 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,844,377.27 | 63.70 | 67.73 |
| 金融业 | 91,646,342.63 | 15.13 | 16.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,608,194.35 | 4.56 | 4.85 |
| 采矿业 | 22,522,984.08 | 3.72 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,465,894.98 | 2.06 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,228,615.78 | 1.52 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,623,034.60 | 1.42 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 5,176,665.00 | 0.85 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,014,186.00 | 0.66 | 0.70 |
| 建筑业 | 1,055,544.00 | 0.17 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 675,990.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 427,207.82 | 0.07 | 0.07 |
| 房地产业 | 359,437.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | 5.36 | 1.13 | 605,736,533.84 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.48 | 1.16 | 642,343,874.82 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.27 | 1.03 | 686,865,767.20 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.23 | 0.39 | 820,117,075.50 |
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