宏利沪深300指数增强Y(025008)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,887,019.76 |
1,985,721.28 |
| 存出保证金 |
257,373.67 |
291,829.69 |
| 交易性金融资产 |
602,112,133.89 |
675,714,090.02 |
| 其中：股票投资 |
569,648,473.51 |
639,539,087.06 |
| 债券投资 |
32,463,660.38 |
36,175,002.96 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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7,010,934.26 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
402,817.48 |
396,442.64 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
609,592,157.30 |
690,498,169.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
3,012,716.53 |
2,494,314.54 |
| 应付管理人报酬 |
319,686.82 |
419,504.51 |
| 应付托管费 |
59,019.14 |
77,447.02 |
| 应付销售服务费 |
26,528.25 |
14,162.66 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,112.16 |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
436,560.56 |
626,973.85 |
| 负债合计 |
3,855,623.46 |
3,632,402.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
283,039,430.64 |
366,118,140.58 |
| 未分配利润 |
322,697,103.20 |
320,747,626.62 |
| 所有者权益合计 |
605,736,533.84 |
686,865,767.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
609,592,157.30 |
690,498,169.78 |
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