宏利沪深300指数增强Y(025008)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
85,627,186.48 |
180,180,152.62 |
| 利息合计 |
17,313.37 |
49,320.74 |
| 其中：存款利息收入 |
17,313.37 |
49,320.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
72,939,090.25 |
188,010,560.83 |
| 其中：股票投资收益 |
66,522,009.78 |
163,076,567.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
230,192.32 |
755,322.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,186,888.15 |
24,178,670.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,426,145.90 |
-9,028,242.54 |
| 其他收入 |
244,636.96 |
1,148,513.59 |
| 费用 |
2,753,938.48 |
8,475,206.39 |
| 管理人报酬 |
2,101,267.66 |
6,640,105.81 |
| 基金托管费 |
387,926.43 |
1,225,866.01 |
| 销售服务费 |
153,403.17 |
321,976.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
1,893.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
1,893.80 |
| 其他费用 |
110,876.36 |
285,363.82 |
| 利润总额 |
82,873,248.00 |
171,704,946.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
