基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证500增强Y(025038) |
净值：
2.1506
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：2.1506 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 418,500.00 | 33,492,555.00 | 1.50 |
| 300136 | 信维通信 | 607,300.00 | 31,111,979.00 | 1.39 |
| 300390 | 天华新能 | 564,273.00 | 27,700,161.57 | 1.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 17,163.00 | 27,683,919.00 | 1.24 |
| 300373 | 扬杰科技 | 327,186.00 | 27,634,129.56 | 1.23 |
| 300604 | 长川科技 | 114,462.00 | 27,446,842.98 | 1.23 |
| 301536 | 星宸科技 | 214,600.00 | 26,473,056.00 | 1.18 |
| 600521 | 华海药业 | 1,611,200.00 | 26,327,008.00 | 1.18 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,147,400.00 | 25,564,072.00 | 1.14 |
| 002738 | 中矿资源 | 599,205.00 | 25,466,212.50 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,531,425,567.02 | 68.41 | 73.88 |
| 采矿业 | 133,152,141.20 | 5.94 | 6.42 |
| 金融业 | 96,781,659.96 | 4.32 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,510,573.92 | 3.69 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,476,655.24 | 2.43 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 53,070,258.00 | 2.37 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,893,180.22 | 1.47 | 1.59 |
| 房地产业 | 27,272,116.00 | 1.21 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,605,813.00 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,821,159.00 | 0.49 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 10,552,030.00 | 0.47 | 0.51 |
| 建筑业 | 8,793,648.60 | 0.39 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 8,703,199.00 | 0.39 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,250,789.00 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,611,044.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 800,645.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.60 | 5.11 | 2.29 | 2,238,421,176.67 |
| 2026-06-30 | 93.56 | 5.06 | 3.41 | 2,702,241,933.13 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.65 | 1.82 | 2,754,672,415.42 |
| 2025-12-31 | 93.21 | 5.16 | 2.03 | 2,439,282,793.23 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 5.02 | 0.57 | 2,763,728,009.46 |
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