博道中证500增强Y(025038)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
4,720.76 |
4,693.52 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
2,665,000,562.00 |
2,399,502,196.26 |
| 其中：股票投资 |
2,528,174,035.58 |
2,273,697,467.06 |
| 债券投资 |
136,826,526.42 |
125,804,729.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,593,723.73 |
4,174,136.82 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,763,660,733.39 |
2,453,155,566.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
58,875,671.92 |
11,723,302.74 |
| 应付管理人报酬 |
1,623,206.56 |
1,507,561.27 |
| 应付托管费 |
216,427.59 |
201,008.18 |
| 应付销售服务费 |
264,525.50 |
246,176.35 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,715.14 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
436,253.55 |
194,725.17 |
| 负债合计 |
61,418,800.26 |
13,872,773.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
964,455,752.23 |
1,062,108,627.60 |
| 未分配利润 |
1,737,786,180.90 |
1,377,174,165.63 |
| 所有者权益合计 |
2,702,241,933.13 |
2,439,282,793.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,763,660,733.39 |
2,453,155,566.94 |
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