博道中证500增强Y(025038)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,693.52 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,399,502,196.26 |
| 其中：股票投资 |
2,273,697,467.06 |
| 债券投资 |
125,804,729.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,174,136.82 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,453,155,566.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
11,723,302.74 |
| 应付管理人报酬 |
1,507,561.27 |
| 应付托管费 |
201,008.18 |
| 应付销售服务费 |
246,176.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
194,725.17 |
| 负债合计 |
13,872,773.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,062,108,627.60 |
| 未分配利润 |
1,377,174,165.63 |
| 所有者权益合计 |
2,439,282,793.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,453,155,566.94 |
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