博道中证500增强Y(025038)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
517,652,498.53 |
653,622,425.26 |
| 利息合计 |
194,209.37 |
223,835.77 |
| 其中：存款利息收入 |
194,209.06 |
223,835.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
0.31 |
0.46 |
| 投资收益合计 |
443,467,082.81 |
580,670,726.00 |
| 其中：股票投资收益 |
427,080,167.08 |
551,773,161.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
938,980.81 |
1,572,744.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,447,934.92 |
27,324,819.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
72,723,760.25 |
70,915,719.46 |
| 其他收入 |
1,267,446.10 |
1,812,144.03 |
| 费用 |
13,675,966.93 |
19,250,805.45 |
| 管理人报酬 |
10,415,430.15 |
14,939,529.26 |
| 基金托管费 |
1,388,724.13 |
1,991,937.26 |
| 销售服务费 |
1,760,227.96 |
2,052,171.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,727.50 |
12,449.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,727.50 |
12,449.93 |
| 其他费用 |
103,824.87 |
254,717.13 |
| 利润总额 |
503,976,531.60 |
634,371,619.81 |
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