基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇明债券A(025039) |
净值：
1.0064
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0064 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 838.00 | 1,580,468.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,572,040.00 | 0.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 0.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 0.74 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 1,274,700.00 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 35,300.00 | 1,253,150.00 | 0.61 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 1,238,384.00 | 0.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 694.00 | 1,107,311.70 | 0.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,133.00 | 815,223.06 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,200.00 | 734,088.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,905,185.69 | 8.16 | 72.35 |
| 金融业 | 2,432,301.00 | 1.17 | 10.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,166,721.70 | 0.56 | 4.99 |
| 采矿业 | 1,152,352.00 | 0.56 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 493,371.00 | 0.24 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,323.00 | 0.16 | 1.43 |
| 建筑业 | 327,721.00 | 0.16 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 219,338.00 | 0.11 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,667.00 | 0.10 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 124,162.00 | 0.06 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.67 | 109.46 | 4.27 | 207,051,474.53 |
| 2026-03-31 | 10.69 | 102.94 | 3.21 | 443,585,779.41 |
| 2025-12-31 | 18.39 | 101.17 | 2.46 | 699,047,303.30 |
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