东方红汇明债券A(025039)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,477,360.61 |
16,709,447.28 |
| 存出保证金 |
57,628.93 |
1,716,233.39 |
| 交易性金融资产 |
265,210,898.15 |
835,778,312.00 |
| 其中：股票投资 |
28,309,298.02 |
128,586,219.08 |
| 债券投资 |
226,635,857.43 |
707,192,092.92 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,397,650.69 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
54,616.57 |
- |
| 应收申购款 |
30.00 |
139,908.45 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
275,559,424.90 |
854,815,814.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
66,800,000.00 |
155,139,054.84 |
| 应付证券清算款 |
586.69 |
183,442.40 |
| 应付赎回款 |
1,474,294.21 |
- |
| 应付管理人报酬 |
76,889.00 |
236,530.85 |
| 应付托管费 |
19,222.23 |
59,132.73 |
| 应付销售服务费 |
31,750.36 |
111,429.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11,169.34 |
1,816.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
94,038.54 |
37,104.48 |
| 负债合计 |
68,507,950.37 |
155,768,511.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
202,433,087.71 |
700,658,191.40 |
| 未分配利润 |
4,618,386.82 |
-1,610,888.10 |
| 所有者权益合计 |
207,051,474.53 |
699,047,303.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
275,559,424.90 |
854,815,814.54 |
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