东方红汇明债券A(025039)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,671,734.24 |
-486,101.85 |
| 利息合计 |
35,377.48 |
153,818.04 |
| 其中：存款利息收入 |
35,164.52 |
42,475.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
212.96 |
111,343.01 |
| 投资收益合计 |
6,980,391.12 |
717,316.42 |
| 其中：股票投资收益 |
1,283,259.42 |
-1,534,224.04 |
| 基金投资收益 |
857,080.52 |
- |
| 债券投资收益 |
4,861,501.28 |
2,537,743.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-525,249.58 |
-429,130.75 |
| 股利收益 |
503,799.48 |
142,927.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,605,760.12 |
-1,357,236.31 |
| 其他收入 |
50,205.52 |
- |
| 费用 |
2,325,526.12 |
1,107,066.76 |
| 管理人报酬 |
903,462.62 |
464,934.83 |
| 基金托管费 |
225,865.67 |
116,233.72 |
| 销售服务费 |
400,645.72 |
219,140.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
696,508.52 |
261,550.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
696,508.52 |
261,550.89 |
| 其他费用 |
96,829.28 |
44,834.70 |
| 利润总额 |
11,346,208.12 |
-1,593,168.61 |
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