| 2025-12-31 | |
| 收入 | -486,101.85 |
| 利息合计 | 153,818.04 |
| 其中：存款利息收入 | 42,475.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 111,343.01 |
| 投资收益合计 | 717,316.42 |
| 其中：股票投资收益 | -1,534,224.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,537,743.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -429,130.75 |
| 股利收益 | 142,927.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,357,236.31 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,107,066.76 |
| 管理人报酬 | 464,934.83 |
| 基金托管费 | 116,233.72 |
| 销售服务费 | 219,140.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 261,550.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261,550.89 |
| 其他费用 | 44,834.70 |
| 利润总额 | -1,593,168.61 |
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