| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,214,886.86 | -5,622.37 |
| 本期利润 | 4,801,637.55 | -509,121.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.61 | -0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.60 | -0.20 |
| 期末可供分配利润 | 1,507,235.53 | -517,199.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 94,158,914.30 | 260,040,600.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.39 | -0.20 |
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