首页 > 基金> 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A

(025051)
净值：
1.0550
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0550 2026-09-23
  • 净值走势
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0550-0.08%
2026-09-221.05580.00%
2026-09-211.05580.07%
2026-09-181.05510.06%
2026-09-171.0545-0.03%
2026-09-161.0548-0.02%
2026-09-151.0550-0.06%
2026-09-141.05560.03%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4490亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.28%
最近三月 -0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.264.55301,682,482.85
2026-03-31-6.528.80545,182,619.42
2025-12-31-5.669.521,034,302,749.81
2025-09-30-5.650.991,032,566,801.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-01-赵迁424-0.16
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