嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,979,492.05 |
6,927,267.22 |
| 利息合计 |
99,856.40 |
94,703.68 |
| 其中：存款利息收入 |
99,856.40 |
94,703.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
5,533,292.82 |
5,622,709.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,899,370.33 |
2,328,030.35 |
| 债券投资收益 |
258,178.46 |
275,072.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,375,744.03 |
3,019,606.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,346,342.83 |
1,208,616.86 |
| 其他收入 |
- |
1,237.45 |
| 费用 |
2,105,641.95 |
2,572,102.83 |
| 管理人报酬 |
928,224.91 |
1,166,932.95 |
| 基金托管费 |
319,434.47 |
379,477.42 |
| 销售服务费 |
750,206.18 |
920,971.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
107,718.65 |
91,044.98 |
| 利润总额 |
5,873,850.10 |
4,355,164.39 |
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