首页 - 基金 - 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051) - 财务指标
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 681,399.44
本期利润 859,602.67
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.53
本期基金份额净值增长率(%) 0.51
期末可供分配利润 6,299,543.08
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 182,023,319.86
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 0.51
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