基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质核心混合C(025061) |
净值：
0.8448
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.8448 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,580,115.00 | 49,394,394.90 | 8.47 |
| 688036 | 传音控股 | 774,263.00 | 45,642,803.85 | 7.83 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,086,595.00 | 37,391,853.90 | 6.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,546.00 | 35,667,588.37 | 6.12 |
| 03690 | 美团-W | 597,814.00 | 35,567,347.45 | 6.10 |
| 06160 | 百济神州 | 233,739.00 | 34,593,587.04 | 5.93 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 270,178.00 | 33,348,070.54 | 5.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,200.00 | 32,245,328.00 | 5.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,400.00 | 31,991,014.00 | 5.49 |
| 000333 | 美的集团 | 412,700.00 | 31,171,231.00 | 5.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,420,648.31 | 37.98 | 78.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,394,394.90 | 8.47 | 17.42 |
| 房地产业 | 6,939,574.20 | 1.19 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,790,690.00 | 0.99 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.17 | - | 8.97 | 582,992,793.89 |
| 2026-03-31 | 93.45 | - | 6.77 | 1,008,780,869.71 |
| 2025-12-31 | 92.61 | - | 6.70 | 1,481,025,756.01 |
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