国泰优质核心混合C(025061)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-150,248,846.24 |
-54,560,303.22 |
| 利息合计 |
148,577.45 |
618,563.79 |
| 其中：存款利息收入 |
148,577.45 |
618,563.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-98,007,488.27 |
2,132,909.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-107,379,823.14 |
32,506.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,372,334.87 |
2,100,403.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-52,788,994.01 |
-57,432,412.53 |
| 其他收入 |
399,058.59 |
120,636.30 |
| 费用 |
8,590,062.57 |
8,697,161.85 |
| 管理人报酬 |
6,019,278.77 |
3,326,444.82 |
| 基金托管费 |
1,058,523.95 |
1,063,978.31 |
| 销售服务费 |
1,069,527.13 |
1,149,678.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
442,732.72 |
3,157,060.55 |
| 利润总额 |
-158,838,908.81 |
-63,257,465.07 |
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