国泰优质核心混合C(025061)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰优质核心混合C(025061)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	12,447,012.27	819,754.50
存出保证金	291,580.74	440,573.63
交易性金融资产	543,184,835.49	1,371,581,258.14
其中：股票投资	543,184,835.49	1,371,581,258.14
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	15,316,087.81	28,066,864.42
应收利息	-	-
应收股利	1,327,853.57	-
应收申购款	23,423.89	59,373.74
其他资产	-	-
资产总计	612,445,265.89	1,499,344,974.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	5,920,889.52
应付赎回款	23,883,290.42	7,273,097.46
应付管理人报酬	1,413,852.70	925,895.64
应付托管费	119,198.68	263,795.23
应付销售服务费	116,163.72	285,267.38
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	3,919,966.48	3,650,273.04
负债合计	29,452,472.00	18,319,218.27
所有者权益
实收基金	726,489,764.69	1,542,703,436.08
未分配利润	-143,496,970.80	-61,677,680.07
所有者权益合计	582,992,793.89	1,481,025,756.01
负债及所有者权益总计	612,445,265.89	1,499,344,974.28

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