国泰优质核心混合C(025061)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-06 |
0.8550 |
0.8550 |
| 2 |
2026-08-05 |
0.8616 |
0.8616 |
| 3 |
2026-08-04 |
0.8645 |
0.8645 |
| 4 |
2026-08-03 |
0.8775 |
0.8775 |
| 5 |
2026-07-31 |
0.8879 |
0.8879 |
| 6 |
2026-07-30 |
0.8962 |
0.8962 |
| 7 |
2026-07-29 |
0.8938 |
0.8938 |
| 8 |
2026-07-28 |
0.8670 |
0.8670 |
| 9 |
2026-07-27 |
0.8567 |
0.8567 |
| 10 |
2026-07-24 |
0.8437 |
0.8437 |
| 11 |
2026-07-23 |
0.8551 |
0.8551 |
| 12 |
2026-07-22 |
0.8548 |
0.8548 |
| 13 |
2026-07-21 |
0.8548 |
0.8548 |
| 14 |
2026-07-20 |
0.8603 |
0.8603 |
| 15 |
2026-07-17 |
0.8432 |
0.8432 |
| 16 |
2026-07-16 |
0.8642 |
0.8642 |
| 17 |
2026-07-15 |
0.8473 |
0.8473 |
| 18 |
2026-07-14 |
0.8267 |
0.8267 |
| 19 |
2026-07-13 |
0.8246 |
0.8246 |
| 20 |
2026-07-10 |
0.8232 |
0.8232 |
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