首页 > 基金> 兴华安聚纯债D(025085)
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兴华安聚纯债D

(025085)
净值：
1.0039
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0039 2026-02-13
  • 净值走势
兴华安聚纯债D(025085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.00390.02%
2026-02-121.00370.03%
2026-02-111.00340.03%
2026-02-101.00310.03%
2026-02-091.00280.04%
2026-02-061.00240.05%
2026-02-051.00190.05%
2026-02-041.00140.01%
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基金情况

基金全称 兴华安聚纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 2.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.64%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.853.86208,233,956.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-吕智卓1090.39
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