兴华安聚纯债D(025085)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安聚纯债D(025085)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	5,004,711.71	43.51
存出保证金	-	-
交易性金融资产	351,400,526.84	200,466,794.78
其中：股票投资	-	-
债券投资	320,758,645.02	170,446,538.62
资产支持证券投资	30,641,881.82	30,020,256.16
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	64,812,545.89	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	222,735.80	-
其他资产	-	-
资产总计	421,864,403.51	208,510,657.63
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	11,099.35	12,433.17
应付管理人报酬	102,112.39	53,281.33
应付托管费	34,037.46	17,760.46
应付销售服务费	495.66	706.59
应付交易费用	-	-
应交税费	17,737.33	13,603.29
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	118,248.76	178,916.10
负债合计	283,730.95	276,700.94
所有者权益
实收基金	410,245,182.67	208,702,741.72
未分配利润	11,335,489.89	-468,785.03
所有者权益合计	421,580,672.56	208,233,956.69
负债及所有者权益总计	421,864,403.51	208,510,657.63

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