兴华安聚纯债D(025085)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,047,780.86 |
874,089.38 |
| 利息合计 |
168,052.91 |
171,197.27 |
| 其中：存款利息收入 |
33,765.04 |
70,613.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
134,287.87 |
100,583.32 |
| 投资收益合计 |
3,841,450.05 |
9,318,603.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,416,301.21 |
8,760,680.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
425,148.84 |
557,923.09 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,038,161.79 |
-8,624,396.13 |
| 其他收入 |
116.11 |
8,684.99 |
| 费用 |
740,102.58 |
1,176,359.95 |
| 管理人报酬 |
448,883.89 |
490,874.20 |
| 基金托管费 |
149,627.90 |
163,624.78 |
| 销售服务费 |
2,533.95 |
32,756.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
33,909.41 |
286,963.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,909.41 |
286,963.16 |
| 其他费用 |
95,763.46 |
192,200.00 |
| 利润总额 |
5,307,678.28 |
-302,270.57 |
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