| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,229,364.18 | -425,030.77 |
| 本期利润 | 3,856,155.62 | -700,130.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.83 | -0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.89 | -0.35 |
| 期末可供分配利润 | 2,133,623.34 | -700,130.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 263,211,141.64 | 199,356,986.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.53 | -0.35 |
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