基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心回报债券C(025093) |
净值：
0.9779
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9779 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 108,260.00 | 4,493,872.60 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,700.00 | 3,812,197.00 | 0.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,795.00 | 3,779,121.90 | 0.74 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 3,095,960.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 40,700.00 | 3,074,071.00 | 0.60 |
| 603599 | 广信股份 | 298,400.00 | 2,858,672.00 | 0.56 |
| 002833 | 弘亚数控 | 129,000.00 | 2,488,410.00 | 0.49 |
| 002539 | 云图控股 | 215,400.00 | 2,438,328.00 | 0.48 |
| 300443 | 金雷股份 | 94,900.00 | 2,047,942.00 | 0.40 |
| 001914 | 招商积余 | 244,700.00 | 1,996,752.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,929,340.45 | 10.14 | 85.43 |
| 房地产业 | 1,996,752.00 | 0.39 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,880,181.00 | 0.37 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,571,604.00 | 0.31 | 2.59 |
| 采矿业 | 1,108,560.00 | 0.22 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,009,970.00 | 0.20 | 1.66 |
| 建筑业 | 516,838.00 | 0.10 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 510,854.00 | 0.10 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,471.00 | 0.05 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.47 | 96.25 | 2.73 | 512,081,846.20 |
| 2026-03-31 | 17.06 | 90.20 | 3.10 | 822,061,907.24 |
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