| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,516,723.84 |
| 利息合计 | 162,069.20 |
| 其中：存款利息收入 | 65,789.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 96,280.14 |
| 投资收益合计 | 3,356,813.85 |
| 其中：股票投资收益 | -7,950,230.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,397,115.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 909,929.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,036,290.39 |
| 其他收入 | 683.50 |
| 费用 | 5,024,390.67 |
| 管理人报酬 | 2,667,217.55 |
| 基金托管费 | 666,804.45 |
| 销售服务费 | 514,524.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,078,450.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,078,450.92 |
| 其他费用 | 74,000.48 |
| 利润总额 | -6,541,114.51 |
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