天弘匠心回报债券C(025093)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,777,288.28 |
| 存出保证金 |
224,283.47 |
| 交易性金融资产 |
556,755,489.11 |
| 其中：股票投资 |
63,854,782.96 |
| 债券投资 |
492,900,706.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,100,000.00 |
| 应收证券清算款 |
4,956,347.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
16,699.20 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
581,048,458.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
60,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
3,823,388.20 |
| 应付赎回款 |
4,425,180.85 |
| 应付管理人报酬 |
267,587.77 |
| 应付托管费 |
66,896.94 |
| 应付销售服务费 |
45,089.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
21,958.94 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
316,510.28 |
| 负债合计 |
68,966,612.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
521,447,245.89 |
| 未分配利润 |
-9,365,399.69 |
| 所有者权益合计 |
512,081,846.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
581,048,458.96 |
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