基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证银行指数(LOF)I(025130) |
净值：
0.9227
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9227 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,405,269.00 | 49,887,049.50 | 14.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,938,181.00 | 32,096,277.36 | 9.20 |
| 601398 | 工商银行 | 3,649,843.00 | 25,804,390.01 | 7.40 |
| 601288 | 农业银行 | 3,368,079.00 | 20,444,239.53 | 5.86 |
| 601328 | 交通银行 | 3,059,054.00 | 19,669,717.22 | 5.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,561,975.00 | 16,838,090.50 | 4.83 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,623,982.00 | 13,982,485.02 | 4.01 |
| 000001 | 平安银行 | 1,111,068.00 | 11,166,233.40 | 3.20 |
| 601229 | 上海银行 | 1,234,073.00 | 10,711,753.64 | 3.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 359,932.00 | 10,686,381.08 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 6.21 | 348,731,933.40 |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 5.71 | 409,505,495.80 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 5.75 | 438,007,366.88 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.13 | 451,656,456.44 |
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