鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-41,279,788.74 |
56,697,851.97 |
| 利息合计 |
43,331.39 |
110,172.08 |
| 其中：存款利息收入 |
43,331.39 |
110,172.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,029,981.62 |
66,163,349.59 |
| 其中：股票投资收益 |
5,869,656.50 |
41,511,007.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
8,160,325.12 |
24,652,342.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-55,437,145.36 |
-9,963,181.73 |
| 其他收入 |
84,043.61 |
387,512.03 |
| 费用 |
2,486,379.51 |
6,165,718.88 |
| 管理人报酬 |
1,990,112.56 |
4,949,140.06 |
| 基金托管费 |
398,022.48 |
989,828.06 |
| 销售服务费 |
19,168.03 |
43,810.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,076.44 |
182,940.28 |
| 利润总额 |
-43,766,168.25 |
50,532,133.09 |
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