鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
1,041,903.25 |
1,045,196.17 |
| 存出保证金 |
12,571.25 |
34,860.88 |
| 交易性金融资产 |
328,878,497.25 |
415,639,735.57 |
| 其中：股票投资 |
328,878,497.25 |
415,639,735.57 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
353,240.67 |
534,058.05 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
350,902,226.96 |
441,380,711.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,713,291.71 |
2,862,443.82 |
| 应付管理人报酬 |
307,528.78 |
375,130.95 |
| 应付托管费 |
61,505.74 |
75,026.20 |
| 应付销售服务费 |
2,781.91 |
3,553.22 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
85,185.42 |
57,190.72 |
| 负债合计 |
2,170,293.56 |
3,373,344.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
248,450,361.51 |
278,663,196.71 |
| 未分配利润 |
100,281,571.89 |
159,344,170.17 |
| 所有者权益合计 |
348,731,933.40 |
438,007,366.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
350,902,226.96 |
441,380,711.79 |
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