基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) |
净值：
0.9187
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：0.9187 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 3,320,245.00 | 153,395,319.00 | 5.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 982,573.00 | 151,994,217.37 | 5.86 |
| 300395 | 菲利华 | 1,099,100.00 | 146,982,643.00 | 5.66 |
| 600879 | 航天电子 | 6,897,900.00 | 146,856,291.00 | 5.66 |
| 600893 | 航发动力 | 3,483,104.00 | 133,542,207.36 | 5.14 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,963,680.00 | 121,807,248.00 | 4.69 |
| 603308 | 应流股份 | 1,242,200.00 | 75,028,880.00 | 2.89 |
| 688122 | 西部超导 | 1,188,497.00 | 74,649,496.57 | 2.88 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,633,377.00 | 74,411,560.96 | 2.87 |
| 600372 | 中航机载 | 6,323,018.00 | 68,604,745.30 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,416,057,933.45 | 93.09 | 98.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,789,831.80 | 1.69 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | - | 5.68 | 2,595,626,576.75 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 5.57 | 3,215,880,405.38 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 6.63 | 3,160,659,387.32 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.53 | 3,679,377,437.86 |
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