鹏华中证国防指数(LOF)I(025140)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-111,488,097.79 |
965,407,777.81 |
| 利息合计 |
391,482.75 |
881,309.60 |
| 其中：存款利息收入 |
391,482.75 |
881,309.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
183,992,302.40 |
95,731,315.14 |
| 其中：股票投资收益 |
174,215,774.57 |
71,548,962.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,776,527.83 |
24,182,353.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-296,958,971.10 |
866,731,429.15 |
| 其他收入 |
1,087,088.16 |
2,063,723.92 |
| 费用 |
19,130,298.78 |
44,404,791.88 |
| 管理人报酬 |
15,657,749.28 |
36,051,025.20 |
| 基金托管费 |
3,131,549.85 |
7,210,204.95 |
| 销售服务费 |
243,009.69 |
811,292.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,989.96 |
332,269.52 |
| 利润总额 |
-130,618,396.57 |
921,002,985.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
