| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 365,070.78 | 419,252.67 | 368,684.23 | 314,502.34 |
| 2026-03-30 | 471,917.30 | 365,070.78 | 47,015,973.89 | 47,122,820.41 |
| 2025-12-30 | 376,229.28 | 471,917.30 | 119,772.51 | 24,084.49 |
| 2025-09-29 | - | 376,229.28 | 445,042.28 | 68,813.00 |
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