基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) |
净值：
0.8790
|
日增长率：
-2.81%
|
累计净值：0.8790 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,303,879.00 | 213,530,274.31 | 12.73 |
| 600030 | 中信证券 | 8,726,485.00 | 209,784,699.40 | 12.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,101,617.00 | 167,585,826.03 | 9.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,226,937.00 | 93,039,478.60 | 5.55 |
| 600999 | 招商证券 | 3,317,846.00 | 51,227,542.24 | 3.05 |
| 000776 | 广发证券 | 2,639,307.00 | 47,401,953.72 | 2.83 |
| 600958 | 东方证券 | 4,674,719.00 | 42,259,459.76 | 2.52 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,059,427.00 | 37,718,118.36 | 2.25 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,176,879.00 | 36,258,279.73 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 1,045,500.00 | 33,863,745.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,571,424,695.56 | 93.66 | 99.97 |
| 制造业 | 414,389.76 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.29 | 1,677,817,319.53 |
| 2025-12-31 | 94.36 | - | 6.18 | 2,088,174,898.47 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.58 | 2,184,002,061.16 |
微信公众号
证券之星APP
