基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) |
净值：
0.8544
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.8544 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 9,183,985.00 | 237,497,852.10 | 13.54 |
| 300059 | 东方财富 | 11,910,279.00 | 211,883,863.41 | 12.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,631,237.00 | 179,348,968.19 | 10.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,500,937.00 | 97,916,678.60 | 5.58 |
| 600999 | 招商证券 | 3,491,846.00 | 59,605,811.22 | 3.40 |
| 000776 | 广发证券 | 2,777,607.00 | 55,218,827.16 | 3.15 |
| 600958 | 东方证券 | 4,919,819.00 | 42,556,434.35 | 2.43 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,500,779.00 | 37,184,455.88 | 2.12 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,482,027.00 | 37,151,278.26 | 2.12 |
| 601995 | 中金公司 | 1,094,500.00 | 33,524,535.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,650,108,421.13 | 94.08 | 99.93 |
| 制造业 | 1,072,940.07 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.14 | - | 6.12 | 1,753,968,866.46 |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 6.67 | 1,901,175,014.72 |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.29 | 1,677,817,319.53 |
| 2025-12-31 | 94.36 | - | 6.18 | 2,088,174,898.47 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.58 | 2,184,002,061.16 |
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