基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) |
净值：
0.9201
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9201 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 9,094,785.00 | 261,293,173.05 | 13.74 |
| 300059 | 东方财富 | 11,794,579.00 | 240,373,520.02 | 12.64 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,528,037.00 | 191,610,273.40 | 10.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,447,537.00 | 112,328,212.94 | 5.91 |
| 600999 | 招商证券 | 3,457,846.00 | 72,960,550.60 | 3.84 |
| 000776 | 广发证券 | 2,750,707.00 | 64,366,543.80 | 3.39 |
| 600958 | 东方证券 | 4,872,019.00 | 45,991,859.36 | 2.42 |
| 601995 | 中金公司 | 1,089,600.00 | 39,389,040.00 | 2.07 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,437,579.00 | 38,882,977.16 | 2.05 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,399,627.00 | 36,958,358.80 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,794,798,427.24 | 94.40 | 99.95 |
| 制造业 | 862,375.95 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 6.67 | 1,901,175,014.72 |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.29 | 1,677,817,319.53 |
| 2025-12-31 | 94.36 | - | 6.18 | 2,088,174,898.47 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.58 | 2,184,002,061.16 |
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